有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,891 | 19,908 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,151 | 27,667 | |||||||||
| 減損損失 | 1 | 65 | |||||||||
| のれん償却額 | 4,827 | 5,837 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 168 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,072 | 1,291 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,070 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,497 | 179 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,617 | △2,679 | |||||||||
| 支払利息 | 3,857 | 4,066 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,997 | △2,800 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,160 | △425 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,729 | △6,765 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,441 | △8,120 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,467 | 1,146 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,061 | 5,501 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,207 | 2,511 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | 157 | △1,142 | |||||||||
| 小計 | 30,240 | 46,412 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,665 | 2,550 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,908 | △3,988 | |||||||||
| その他の収入 | 685 | 201 | |||||||||
| その他の支出 | △630 | △214 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,501 | △16,979 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,552 | 27,981 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,553 | △11,908 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,678 | 12,806 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,139 | △3,272 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,058 | 11,519 | |||||||||
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | △2,502 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △6,958 | △754 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △1,400 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △3,764 | - | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △29,239 | △40,680 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 464 | 3,794 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △104 | △42 | |||||||||
| 設備投資助成金の受入による収入 | 1,112 | 26 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 69 | △29 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △183 | △152 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 126 | 335 | |||||||||
| その他の支出 | △5 | △1 | |||||||||
| その他の収入 | 4 | 45 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,936 | △29,713 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △9,340 | 3,209 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 63,280 | 83,330 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △49,028 | △52,383 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 2,979 | 2,983 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,282 | △4,715 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 150 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1,195 | 213 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △18,277 | △1 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △967 | △1,030 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,038 | △4,987 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △18 | △20 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,346 | 26,598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,981 | 1,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,749 | 26,651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,622 | 70,892 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | 655 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 70,892 | ※1 98,199 | |||||||||