有価証券報告書-第90期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,386 | 25,131 |
| 減価償却費 | 4,931 | 4,830 |
| 減損損失 | 116 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △188 | 4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 9 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △23 | △6 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 388 | 428 |
| 受取利息及び受取配当金 | △268 | △286 |
| 支払利息 | 194 | 140 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2 | △9 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,812 | △9,027 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,134 | △3,546 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,477 | 12,628 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,580 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,215 | △865 |
| その他 | 1,259 | 1,364 |
| 小計 | 31,123 | 31,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 286 |
| 利息の支払額 | △194 | △140 |
| 法人税等の支払額 | △6,476 | △7,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,721 | 24,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,658 | △16,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 411 | 1,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △114 | △244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △146 | △329 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160 | 178 |
| その他 | △65 | △271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,413 | △15,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,400 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,952 | △8,288 |
| リース債務の返済による支出 | △91 | △104 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △3,433 | △3,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,876 | △5,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 431 | 3,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,082 | 18,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,513 | ※ 21,648 |
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