有価証券報告書-第91期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,131 | 28,555 |
| 減価償却費 | 4,830 | 4,493 |
| 減損損失 | 248 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | △322 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △6 | △5 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 428 | 236 |
| 受取利息及び受取配当金 | △286 | △328 |
| 支払利息 | 140 | 117 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9 | △185 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,027 | △7,128 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,546 | 596 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,628 | 5,105 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △865 | △64 |
| その他 | 1,364 | 295 |
| 小計 | 31,043 | 31,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 328 |
| 利息の支払額 | △140 | △118 |
| 法人税等の支払額 | △7,082 | △8,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,107 | 23,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,243 | △9,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,079 | 560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △244 | △399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △329 | △112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | 310 |
| その他 | △271 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,830 | △9,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,000 | △6,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,288 | △7,430 |
| リース債務の返済による支出 | △104 | △133 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △3,749 | △4,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,142 | △17,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,134 | △3,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,513 | 21,648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,648 | ※ 18,359 |
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