有価証券報告書-第97期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,396 | 32,689 |
| 減価償却費 | 6,553 | 6,495 |
| 減損損失 | 639 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 408 | △183 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 403 | △403 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 98 | △71 |
| 受取利息及び受取配当金 | △449 | △516 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △140 | △1,010 |
| 災害による損失 | 241 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,082 | △4,956 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △78 | △3,353 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,079 | 2,971 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,484 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,900 | △2,519 |
| その他 | 686 | 978 |
| 小計 | 34,984 | 30,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 516 |
| 利息の支払額 | △3 | △8 |
| 災害による損失の支払額 | △236 | △401 |
| 法人税等の支払額 | △8,404 | △9,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,790 | 20,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,666 | △1,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △138 | △216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △576 | △86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 | 1,415 |
| 子会社株式の取得による支出 | △139 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △14 |
| その他 | △8 | △202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,268 | △428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △116 | △120 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △4,999 |
| 配当金の支払額 | △5,404 | △6,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,520 | △11,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,001 | 8,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,993 | 60,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 60,994 | ※ 69,916 |
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