有価証券報告書-第87期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,049 | 16,003 |
| 減価償却費 | 5,180 | 4,861 |
| 減損損失 | 394 | 343 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | 187 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 317 | △47 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 13 | △22 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 162 | 335 |
| 受取利息及び受取配当金 | △192 | △216 |
| 支払利息 | 262 | 216 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △64 | △364 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 331 |
| 選択定年制度拡充費用 | 369 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,264 | 7,191 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △473 | 5,204 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,764 | △8,427 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 343 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 175 | 2,498 |
| その他 | 650 | 334 |
| 小計 | 10,684 | 28,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 216 |
| 利息の支払額 | △260 | △211 |
| 法人税等の支払額 | △6,909 | △5,229 |
| 選択定年制度拡充費用の支払額 | △366 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,340 | 23,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,991 | △642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348 | 2,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △78 | △51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △154 | △1,989 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202 | 432 |
| その他 | △13 | △125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,686 | 365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,399 | △8,100 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,372 | △5,476 |
| リース債務の返済による支出 | △92 | △88 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 |
| 配当金の支払額 | △2,741 | △2,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,191 | △15,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,154 | 8,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,556 | 13,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,402 | ※ 21,507 |
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