有価証券報告書-第93期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36,825 | 27,968 |
| 減価償却費 | 5,059 | 5,650 |
| 減損損失 | 18 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △76 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △112 | 183 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △3 | 9 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 363 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 123 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | △335 | △338 |
| 支払利息 | 84 | 31 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △9,401 | △9 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △337 | △502 |
| 災害による損失 | - | 136 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,777 | 3,692 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △112 | △2,360 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,852 | 1,330 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 148 | 1,555 |
| その他 | 716 | △909 |
| 小計 | 29,674 | 37,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 338 |
| 利息の支払額 | △84 | △31 |
| 法人税等の支払額 | △8,918 | △8,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,005 | 28,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,431 | △6,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,298 | 396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △188 | △105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △207 | △97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 805 | 713 |
| その他 | △64 | △12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,788 | △5,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,950 | △3,558 |
| リース債務の返済による支出 | △165 | △155 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △4,385 | △4,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,001 | △8,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,216 | 15,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,359 | 22,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 22,575 | ※ 37,623 |
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