有価証券報告書-第89期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,355 | 21,386 |
| 減価償却費 | 4,985 | 4,931 |
| 減損損失 | 1,143 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △188 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | △2 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 20 | △23 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 286 | 388 |
| 受取利息及び受取配当金 | △252 | △268 |
| 支払利息 | 218 | 194 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △82 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,694 | △4,812 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,056 | △1,134 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,341 | 6,477 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,532 | 1,580 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,686 | 1,215 |
| その他 | 428 | 1,259 |
| 小計 | 11,505 | 31,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 268 |
| 利息の支払額 | △218 | △194 |
| 法人税等の支払額 | △6,313 | △6,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,226 | 24,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,556 | △6,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △90 | △114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △151 | △146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 187 | 160 |
| 合併による支出 | △4,040 | - |
| その他 | 125 | △65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,327 | △6,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,000 | △20,400 |
| 長期借入れによる収入 | 14,500 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,754 | △7,952 |
| リース債務の返済による支出 | △82 | △91 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,987 | △3,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,675 | △17,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,425 | 431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,507 | 18,082 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,082 | ※ 18,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
