有価証券報告書-第96期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,846 | 29,396 |
| 減価償却費 | 5,750 | 6,553 |
| 減損損失 | - | 639 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △65 | 408 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △497 | 403 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 87 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | △385 | △449 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △140 |
| 受取保険金 | △497 | - |
| 災害による損失 | 20 | 241 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,761 | △6,082 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,287 | △78 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,281 | △1,079 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,484 | 1,484 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △190 | 2,900 |
| その他 | 1,940 | 686 |
| 小計 | 24,762 | 34,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 449 |
| 利息の支払額 | △5 | △3 |
| 災害による損失の支払額 | △657 | △236 |
| 保険金の受取額 | 497 | - |
| 法人税等の支払額 | △8,388 | △8,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,594 | 26,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,550 | △5,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △223 | △138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △76 | △576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 260 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △139 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △111 | - |
| その他 | △130 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,093 | △6,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △149 | △116 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △5,027 | △5,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,177 | △5,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,322 | 15,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,670 | 45,993 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 45,993 | ※ 60,994 |
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