有価証券報告書-第92期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,555 | 36,825 |
| 減価償却費 | 4,493 | 5,059 |
| 減損損失 | - | 18 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △76 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △322 | △112 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △5 | △3 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 236 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | △328 | △335 |
| 支払利息 | 117 | 84 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 8 | △9,401 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △185 | △337 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,128 | △10,777 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 596 | △112 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,105 | 7,852 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △64 | 148 |
| その他 | 287 | 716 |
| 小計 | 31,366 | 29,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 335 |
| 利息の支払額 | △118 | △84 |
| 法人税等の支払額 | △8,012 | △8,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,565 | 21,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,898 | △17,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 560 | 13,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △399 | △188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △112 | △207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310 | 805 |
| その他 | 7 | △64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,531 | △3,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,500 | △2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,430 | △5,950 |
| リース債務の返済による支出 | △133 | △165 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △4,259 | △4,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,323 | △13,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,289 | 4,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,648 | 18,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,359 | ※ 22,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
