有価証券報告書-第88期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,993 | 17,355 |
| 減価償却費 | 4,861 | 4,985 |
| 減損損失 | 343 | 1,143 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 187 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △47 | 31 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △12 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 335 | 286 |
| 受取利息及び受取配当金 | △216 | △252 |
| 支払利息 | 216 | 218 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △364 | △82 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 331 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,191 | △9,694 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,154 | △4,056 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,427 | 5,341 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △1,532 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,498 | △2,686 |
| その他 | 383 | 428 |
| 小計 | 28,429 | 11,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 252 |
| 利息の支払額 | △211 | △218 |
| 法人税等の支払額 | △5,229 | △6,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,204 | 5,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △642 | △15,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,740 | 198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51 | △90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,989 | △151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 432 | 187 |
| 合併による支出 | - | △4,040 |
| その他 | △125 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 365 | △19,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,100 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 14,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,476 | △6,754 |
| リース債務の返済による支出 | △88 | △82 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,798 | △2,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,464 | 10,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,105 | △3,425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,402 | 21,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,507 | ※ 18,082 |
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