有価証券報告書-第95期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,390 | 27,846 |
| 減価償却費 | 5,486 | 5,750 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △203 | △65 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 134 | △497 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 72 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | △378 | △385 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11 | - |
| 受取保険金 | △333 | △497 |
| 災害による損失 | 167 | 20 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,784 | △10,761 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,227 | △3,287 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,009 | 6,281 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △1,484 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,799 | △190 |
| その他 | 443 | 1,940 |
| 小計 | 30,971 | 24,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 385 |
| 利息の支払額 | △6 | △5 |
| 災害による損失の支払額 | △376 | △657 |
| 保険金の受取額 | 333 | 497 |
| 法人税等の支払額 | △9,352 | △8,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,949 | 16,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,125 | △5,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △288 | △223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △206 | △76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △111 |
| その他 | △723 | △130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,170 | △6,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △350 | - |
| リース債務の返済による支出 | △135 | △149 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,479 | △0 |
| 配当金の支払額 | △4,766 | △5,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,731 | △5,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,047 | 5,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,623 | 40,670 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 40,670 | ※ 45,993 |
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