有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,968 | 28,390 |
| 減価償却費 | 5,650 | 5,486 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 183 | △203 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 9 | - |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 363 | 134 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 208 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | △338 | △378 |
| 支払利息 | 31 | 6 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △9 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △502 | △11 |
| 受取保険金 | - | △333 |
| 災害による損失 | 136 | 167 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,692 | △2,784 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,360 | △2,227 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,330 | 4,009 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,555 | △1,799 |
| その他 | △879 | 443 |
| 小計 | 37,042 | 30,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 378 |
| 利息の支払額 | △31 | △6 |
| 災害による損失の支払額 | △29 | △376 |
| 保険金の受取額 | - | 333 |
| 法人税等の支払額 | △8,572 | △9,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,745 | 21,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,366 | △9,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 396 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △105 | △288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △97 | △206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 713 | 173 |
| その他 | △12 | △723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,471 | △10,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,558 | △350 |
| リース債務の返済による支出 | △155 | △135 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △3,479 |
| 配当金の支払額 | △4,512 | △4,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,225 | △8,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,048 | 3,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,575 | 37,623 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 37,623 | ※ 40,670 |
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