有価証券報告書-第86期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,233 | 15,049 |
| 減価償却費 | 4,860 | 5,180 |
| 減損損失 | 682 | 394 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 317 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 25 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 292 | 162 |
| 受取利息及び受取配当金 | △189 | △192 |
| 支払利息 | 329 | 262 |
| 株式交付費 | 43 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,578 | △22,264 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △95 | △473 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,434 | 10,764 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △343 | 343 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,375 | 175 |
| 選択定年制度拡充費用 | - | 369 |
| その他 | 866 | 586 |
| 小計 | 13,313 | 10,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 192 |
| 利息の支払額 | △322 | △260 |
| 法人税等の支払額 | △1,386 | △6,909 |
| 選択定年制度拡充費用の支払額 | - | △366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,792 | 3,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,749 | △11,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,576 | 348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △409 | △78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △512 | △154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 142 | 41 |
| その他 | △145 | △55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,982 | △11,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,699 | 4,399 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,400 | △4,372 |
| リース債務の返済による支出 | △102 | △92 |
| 株式の発行による収入 | 6,730 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △2,231 | △2,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,705 | 1,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △895 | △7,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,452 | 20,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 20,556 | ※ 13,402 |
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