有価証券報告書-第74期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 133,553 | 107,508 | |||||||||
| 減価償却費 | 96,452 | 106,830 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 71,848 | 87,838 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,572 | △84 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,000 | △11,522 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,934 | △13,545 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,818 | △11,727 | |||||||||
| 支払利息 | 56,645 | 53,034 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △24,169 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △81,309 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 137,113 | △381,037 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △334,659 | △66,035 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △107,106 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 25,921 | 21,848 | |||||||||
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額(△は増加) | △67,124 | 276,071 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 4,674 | △575 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 137,482 | △329,193 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △115,086 | △46,809 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,358 | 37,652 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,672 | 383,259 | |||||||||
| 固定資産購入等支払手形の増減額(△は減少) | △8,522 | △20,975 | |||||||||
| その他 | △27,101 | 53,830 | |||||||||
| 小計 | 42,595 | 115,091 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,825 | 13,930 | |||||||||
| 利息の支払額 | △56,550 | △53,588 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △55,618 | △98,878 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △55,748 | △23,444 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,400 | △61,596 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 114,557 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,839 | △6,686 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △33,069 | △10,388 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,190 | 400 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 13,200 | 48,850 | |||||||||
| 賃貸不動産の売却による収入 | - | 90,365 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △6,447 | △14,890 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 78,227 | 77,743 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △16,764 | △6,764 | |||||||||
| その他 | 21,056 | △2,055 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,154 | 229,534 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 540,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,108,800 | △925,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,450,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △678,204 | △855,491 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 196,493 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △200,000 | △220,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △111,433 | △135,326 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △62 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △378 | △233 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △147 | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △299,025 | 50,433 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △259,618 | 256,523 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,601,910 | 4,342,292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,342,292 | ※1 4,598,815 | |||||||||
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