有価証券報告書-第75期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 107,508 | 501,779 | |||||||||
| 減価償却費 | 106,830 | 115,034 | |||||||||
| 減損損失 | - | 11,759 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 87,838 | 89,329 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △84 | △4,686 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,522 | 63,967 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,545 | △15,634 | |||||||||
| 独占禁止法関連引当金の増減額(△は減少) | - | 77,000 | |||||||||
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | - | 60,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,727 | △12,169 | |||||||||
| 支払利息 | 53,034 | 44,901 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △24,169 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △44 | |||||||||
| 賃貸不動産売却損益(△は益) | - | 13,688 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △381,037 | 262,422 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △66,035 | 106,175 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △107,106 | 107,106 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 21,848 | △22,930 | |||||||||
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額(△は増加) | 276,071 | △105,823 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △575 | 509 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | - | 47,011 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △329,193 | △66,888 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △46,809 | 124,761 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,652 | 15,076 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 383,259 | △386,375 | |||||||||
| 固定資産購入等支払手形の増減額(△は減少) | △20,975 | 83,991 | |||||||||
| その他 | 53,830 | 59,107 | |||||||||
| 小計 | 115,091 | 1,169,071 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,930 | 12,393 | |||||||||
| 利息の支払額 | △53,588 | △44,298 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △98,878 | △62,741 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △23,444 | 1,074,424 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,596 | △37,265 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,557 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,686 | △1,098 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,388 | △10,417 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 400 | 86 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 48,850 | 6,600 | |||||||||
| 賃貸不動産の売却による収入 | 90,365 | 15,698 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △14,890 | △2,361 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 77,743 | 79,842 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △6,764 | △8,034 | |||||||||
| その他 | △2,055 | △1,838 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 229,534 | 41,211 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 540,000 | 600,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △925,000 | △573,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 490,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △855,491 | △645,597 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 196,493 | 195,673 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △220,000 | △252,500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △135,326 | △144,083 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △233 | △423 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,433 | △330,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 256,523 | 784,905 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,342,292 | 4,598,815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,598,815 | ※1 5,383,721 | |||||||||
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