有価証券報告書-第73期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,098,376 | 133,553 | |||||||||
| 減価償却費 | 88,128 | 96,452 | |||||||||
| 減損損失 | 737,372 | - | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 49,432 | 71,848 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,412 | △2,572 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,359 | 22,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,357 | △10,934 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,382 | △13,818 | |||||||||
| 支払利息 | 54,002 | 56,645 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △81,309 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 305,683 | 137,113 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 120,191 | △334,659 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △70,624 | 25,921 | |||||||||
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額(△は増加) | △280,219 | △67,124 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △13,826 | 4,674 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 330,445 | 137,482 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 158,854 | △115,086 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △61,017 | 11,358 | |||||||||
| 固定資産購入等支払手形の増減額(△は減少) | 35,351 | △8,522 | |||||||||
| その他 | 52,797 | △20,429 | |||||||||
| 小計 | 418,225 | 42,595 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,389 | 13,825 | |||||||||
| 利息の支払額 | △53,204 | △56,550 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △53,689 | △55,618 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,720 | △55,748 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,430 | △51,400 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,305 | △3,839 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,184 | △33,069 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 94,190 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 13,200 | 13,200 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △12,899 | △6,447 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 211,353 | 78,227 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △56,378 | △16,764 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| その他 | △3,451 | 21,056 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,904 | 95,154 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 830,000 | 1,400,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △999,100 | △1,108,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △828,156 | △678,204 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 391,935 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △120,000 | △200,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △57,213 | △111,433 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △186 | △62 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △94 | △378 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △149 | △147 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,036 | △299,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 458,661 | △259,618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,143,249 | 4,601,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,601,910 | ※1 4,342,292 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
