有価証券報告書-第83期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,513,871 | 1,406,087 |
| 減価償却費 | 82,445 | 99,146 |
| 減損損失 | 77,139 | - |
| ソフトウエア償却費 | 117,074 | 127,554 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,263 | △3,378 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 142,997 | 7,462 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △576 | △2,393 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 380 | △380 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,773 | △23,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,189 | △16,197 |
| 支払利息 | 14,479 | 14,329 |
| 固定資産除却損 | - | 8,264 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △3,286,862 | 2,149,461 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △418,940 | △491,737 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 259,703 | △202,810 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額(△は増加) | 145,564 | △32,559 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △5,140 | △1,444 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △1,408 | △58 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,919 | △410,377 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 484,470 | △331,813 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 102,293 | △151,172 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △5,689 | 13,702 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額(△は減少) | △190,308 | 24,282 |
| その他 | 69,667 | △106,333 |
| 小計 | △898,144 | 2,075,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,189 | 16,197 |
| 利息の支払額 | △14,371 | △14,415 |
| 法人税等の支払額 | △252,521 | △876,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,150,847 | 1,200,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,987 | △251,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 10,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △105,222 | △50,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,248 | △11,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306 | 120 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | - | 19,754 |
| 差入保証金の差入による支出 | △23,181 | △71,735 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,774 | 87,763 |
| その他 | △1,461 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △223,021 | △267,679 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △887,400 | △1,053,600 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △511,185 | △562,966 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △93,537 | △89,741 |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △0 |
| 配当金の支払額 | △73,062 | △177,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △285,198 | △484,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,659,068 | 448,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,014,775 | 2,355,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,355,707 | ※1 2,804,686 |
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