有価証券報告書-第82期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 526,154 | 1,513,871 |
| 減価償却費 | 70,568 | 82,445 |
| 減損損失 | 1,990 | 77,139 |
| ソフトウエア償却費 | 81,935 | 117,074 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △35,206 | △2,263 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,238 | 142,997 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 322 | △576 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 380 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △47,726 | △13,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,407 | △14,189 |
| 支払利息 | 15,579 | 14,479 |
| 助成金収入 | △31,832 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,586 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 631,764 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △3,286,862 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △116,089 | △418,940 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 7,000 | - |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 54,622 | 259,703 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額(△は増加) | △19,350 | 145,564 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 20,189 | △5,140 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 417,643 | △1,408 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △92,878 | 30,919 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,715 | 484,470 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,125 | 102,293 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,199 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △5,689 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額(△は減少) | 41,520 | △190,308 |
| その他 | 63,638 | 69,667 |
| 小計 | 1,663,730 | △898,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,477 | 14,189 |
| 利息の支払額 | △15,618 | △14,371 |
| 助成金の受取額 | 31,832 | - |
| 法人税等の支払額 | △114,499 | △252,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,576,922 | △1,150,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,551 | △87,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,990 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △106,031 | △105,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,030 | △10,248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,783 | 306 |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,831 | △23,181 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,530 | 4,774 |
| その他 | 41,382 | △1,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,758 | △223,021 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △913,300 | △887,400 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △488,454 | △511,185 |
| 社債の償還による支出 | △85,000 | △20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △83,759 | △93,537 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △12 |
| 配当金の支払額 | △88 | △73,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △370,602 | △285,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,106,561 | △1,659,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,908,214 | 4,014,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,014,775 | ※1 2,355,707 |
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