有価証券報告書-第84期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,406,087 | 234,017 |
| 減価償却費 | 99,146 | 102,568 |
| ソフトウエア償却費 | 127,554 | 130,053 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,378 | △15,513 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,462 | △185,813 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △2,393 | - |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △380 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23,813 | △15,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,197 | △18,796 |
| 支払利息 | 14,329 | 22,741 |
| 固定資産除却損 | 8,264 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △146,745 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 2,149,461 | 507,322 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △491,737 | △533,298 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △15,187 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △202,810 | △146,237 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額(△は増加) | △32,559 | 114,410 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △1,444 | 15,970 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △58 | △1,463 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △410,377 | △747,512 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △331,813 | △113,519 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △151,172 | 54,974 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 13,702 | △15,517 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額(△は減少) | 24,282 | △17,675 |
| その他 | △106,333 | 92,776 |
| 小計 | 2,075,821 | △697,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,197 | 18,796 |
| 利息の支払額 | △14,415 | △23,404 |
| 法人税等の支払額 | △876,745 | △138,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,200,857 | △840,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △251,777 | △66,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,028 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,582 | △49,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,365 | △12,075 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 227,051 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 19,754 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △71,735 | △1,377 |
| 差入保証金の回収による収入 | 87,763 | 4,625 |
| その他 | 114 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △267,679 | 103,040 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 4,340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,053,600 | △3,072,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △562,966 | △602,925 |
| リース債務の返済による支出 | △89,741 | △69,538 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △177,889 | △176,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △484,197 | 1,219,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 448,979 | 481,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,355,707 | 2,804,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,804,686 | ※1 3,286,264 |
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