有価証券報告書-第81期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,189 | 526,154 |
| 減価償却費 | 94,894 | 70,568 |
| 減損損失 | - | 1,990 |
| ソフトウエア償却費 | 65,850 | 81,935 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,523 | △35,206 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △48,566 | 41,238 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 111 | 322 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,048 | △47,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,495 | △11,407 |
| 支払利息 | 17,803 | 15,579 |
| 助成金収入 | △124,306 | △31,832 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14,327 | △10,586 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △228,125 | 631,764 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 111,854 | △116,089 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 3,800 | 7,000 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 20,586 | 54,622 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額(△は増加) | 7,662 | △19,350 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 932 | 20,189 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △20,877 | 417,643 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △873,688 | △92,878 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △65,897 | 15,715 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △54,090 | 40,125 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,265 | △1,199 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額(△は減少) | 123,632 | 41,520 |
| その他 | 3,573 | 63,638 |
| 小計 | △809,744 | 1,663,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,576 | 11,477 |
| 利息の支払額 | △18,444 | △15,618 |
| 助成金の受取額 | 124,306 | 31,832 |
| 法人税等の支払額 | △218,843 | △114,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △913,149 | 1,576,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,765 | △52,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △68,022 | △106,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,303 | △8,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,848 | 15,783 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,650 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,543 | △7,831 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,245 | 12,530 |
| その他 | △314 | 41,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,205 | △99,758 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,037,500 | △913,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △415,631 | △488,454 |
| 社債の償還による支出 | △130,000 | △85,000 |
| リース債務の返済による支出 | △87,110 | △83,759 |
| 配当金の支払額 | △85,282 | △88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544,476 | △370,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △460,879 | 1,106,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,369,093 | 2,908,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,908,214 | ※1 4,014,775 |
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