有価証券報告書-第76期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 501,779 | 257,215 | |||||||||
| 減価償却費 | 115,034 | 113,254 | |||||||||
| 減損損失 | 11,759 | - | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 89,329 | 70,188 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,686 | △3,956 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 63,967 | 311 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15,634 | △10,367 | |||||||||
| 独占禁止法関連引当金の増減額(△は減少) | 77,000 | - | |||||||||
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | 60,000 | △60,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,169 | △10,443 | |||||||||
| 支払利息 | 44,901 | 32,857 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △44 | △156,998 | |||||||||
| 賃貸不動産売却損益(△は益) | 13,688 | △5,859 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 262,422 | △722,817 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 106,175 | △105,190 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 107,106 | - | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △22,930 | △22,128 | |||||||||
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額(△は増加) | △105,823 | △140,631 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 509 | △11,561 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 47,011 | △402,394 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △66,888 | △361,354 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 124,761 | △98,192 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,076 | 8,737 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △386,375 | 31,867 | |||||||||
| 固定資産購入等支払手形の増減額(△は減少) | 83,991 | 92,716 | |||||||||
| その他 | 59,107 | △4,322 | |||||||||
| 小計 | 1,169,071 | △1,509,069 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,393 | 10,328 | |||||||||
| 利息の支払額 | △44,298 | △33,050 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △62,741 | △288,146 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074,424 | △1,819,939 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,265 | △39,700 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,098 | △3,005 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,417 | △13,061 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 223,580 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,600 | 6,600 | |||||||||
| 賃貸不動産の売却による収入 | 15,698 | 28,902 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,361 | △9,331 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 79,842 | 383,293 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △8,034 | △23,016 | |||||||||
| その他 | △1,838 | △832 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,211 | 553,428 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 740,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △573,800 | △886,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 560,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △645,597 | △751,580 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 195,673 | 197,182 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △252,500 | △255,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △144,083 | △125,170 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △423 | △96 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △330,730 | △521,164 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 784,905 | △1,787,675 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,598,815 | 5,383,721 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,383,721 | ※1 3,596,046 | |||||||||
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