有価証券報告書-第78期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △281,787 | 155,282 |
| 減価償却費 | 101,249 | 41,239 |
| 減損損失 | 398,243 | - |
| ソフトウエア償却費 | 57,237 | 26,765 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21,614 | 34,557 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △55,263 | △25,866 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 2,474 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 14,674 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △34,882 | △31,165 |
| 独占禁止法関連引当金の増減額(△は減少) | △77,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,049 | △10,505 |
| 支払利息 | 22,551 | 16,565 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △20,388 |
| 差入保証金返還益 | △19,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,255,680 | △2,281,150 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △40,498 | △150,804 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △306,212 | 117,599 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 66,858 | △90,441 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額(△は増加) | 162,347 | △304,581 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 31,603 | △33,306 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △2,415 | △2,212 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △309,346 | 988,577 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △38,484 | 75,385 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 47,940 | △70,525 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 104,162 | △39,328 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額(△は減少) | △182,619 | 95,690 |
| その他 | 14,815 | △67,090 |
| 小計 | 883,516 | △1,558,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,017 | 10,506 |
| 利息の支払額 | △22,110 | △16,186 |
| 法人税等の支払額 | △114,969 | △49,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,453 | △1,613,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,762 | △12,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 133,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,060 | △6,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,231 | △9,535 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,600 | 6,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,597 | △2,499 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,791 | 3,407 |
| 保険積立金の積立による支出 | △12,540 | △13,140 |
| その他 | △1,420 | △1,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,778 | 97,416 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △610,200 | △849,331 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △577,960 | △392,540 |
| 社債の発行による収入 | 394,165 | - |
| 社債の償還による支出 | △230,000 | △195,000 |
| リース債務の返済による支出 | △113,764 | △73,613 |
| 自己株式の取得による支出 | △153 | △143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △387,911 | △310,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 370,320 | △1,827,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,596,046 | 3,966,367 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,966,367 | ※1 2,139,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
