有価証券報告書-第77期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 257,215 | △281,787 |
| 減価償却費 | 113,254 | 101,249 |
| 減損損失 | - | 398,243 |
| ソフトウエア償却費 | 70,188 | 57,237 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,956 | △21,614 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 311 | △55,263 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,367 | △34,882 |
| 独占禁止法関連引当金の増減額(△は減少) | - | △77,000 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | △60,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,443 | △10,049 |
| 支払利息 | 32,857 | 22,551 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △156,998 | - |
| 賃貸不動産売却損益(△は益) | △5,859 | - |
| 差入保証金返還益 | - | △19,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △722,817 | 1,255,680 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △105,190 | △40,498 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △306,212 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △22,128 | 66,858 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額(△は増加) | △140,631 | 162,347 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △11,561 | 31,603 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △402,394 | △2,415 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △361,354 | △309,346 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △98,192 | △38,484 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,737 | 47,940 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 31,867 | 104,162 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額(△は減少) | 92,716 | △182,619 |
| その他 | △4,322 | 14,815 |
| 小計 | △1,509,069 | 883,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,328 | 10,017 |
| 利息の支払額 | △33,050 | △22,110 |
| 法人税等の支払額 | △288,146 | △114,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,819,939 | 756,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,700 | △6,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,005 | △2,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,061 | △9,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 223,580 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,600 | 6,600 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 28,902 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,331 | △1,597 |
| 差入保証金の回収による収入 | 383,293 | 28,791 |
| 保険積立金の積立による支出 | △23,016 | △12,540 |
| その他 | △832 | △1,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 553,428 | 1,778 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 740,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △886,500 | △610,200 |
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △751,580 | △577,960 |
| 社債の発行による収入 | 197,182 | 394,165 |
| 社債の償還による支出 | △255,000 | △230,000 |
| リース債務の返済による支出 | △125,170 | △113,764 |
| 自己株式の取得による支出 | △96 | △153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △521,164 | △387,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,787,675 | 370,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,383,721 | 3,596,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,596,046 | ※1 3,966,367 |
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