有価証券報告書-第80期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 606,313 | 176,189 |
| 減価償却費 | 68,954 | 94,894 |
| ソフトウエア償却費 | 29,476 | 65,850 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28,001 | 1,523 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 107,771 | △48,566 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 62 | 111 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △14,674 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23,937 | △6,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,871 | △9,495 |
| 支払利息 | 14,274 | 17,803 |
| 助成金収入 | - | △124,306 |
| 保険積立金解約損益(△は益) | △25,145 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19,735 | △14,327 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 249,980 | △228,125 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 111,340 | 111,854 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 177,812 | 3,800 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 52,799 | 20,586 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額(△は増加) | 89,801 | 7,662 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △17,713 | 932 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △16,855 | △20,877 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △285,999 | △873,688 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △23,637 | △65,897 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 130,993 | △54,090 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △98,591 | 7,265 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額(△は減少) | △78,296 | 123,632 |
| その他 | 13,189 | 3,573 |
| 小計 | 1,065,314 | △809,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,872 | 9,576 |
| 利息の支払額 | △14,377 | △18,444 |
| 助成金の受取額 | - | 124,306 |
| 法人税等の支払額 | △116,074 | △218,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 945,735 | △913,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,231 | △53,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △68,147 | △68,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,492 | △6,303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,070 | 28,848 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,600 | 2,650 |
| 差入保証金の差入による支出 | △21,773 | △1,543 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,332 | 6,245 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,158 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 509,399 | - |
| その他 | △167 | △314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 365,432 | △92,205 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △997,669 | △1,037,500 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △342,750 | △415,631 |
| 社債の償還による支出 | △262,500 | △130,000 |
| リース債務の返済による支出 | △78,383 | △87,110 |
| 配当金の支払額 | - | △85,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81,302 | 544,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,229,865 | △460,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,139,227 | 3,369,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,369,093 | ※1 2,908,214 |
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