日伝（9902）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2015年9月30日: 9億4600万
2016年3月31日 +139.22%: 22億6300万
2016年9月30日 -20.15%: 18億700万
2017年3月31日 +90.98%: 34億5100万
2017年9月30日 -49.32%: 17億4900万
2018年3月31日 +130.36%: 40億2900万
2018年9月30日 -45.4%: 22億
2019年3月31日 +138.14%: 52億3900万
2019年9月30日 -46.44%: 28億600万
2020年3月31日 +98.72%: 55億7600万
2020年9月30日 -51.35%: 27億1300万
2021年3月31日 +32.95%: 36億700万
2021年9月30日 -47.02%: 19億1100万
2022年3月31日 +60.54%: 30億6800万
2022年9月30日: -7億9200万
2023年3月31日: 21億1600万
2023年9月30日 +93.71%: 40億9900万
2024年3月31日 +22.54%: 50億2300万
2024年9月30日 -66.18%: 16億9900万
2025年3月31日 +163.15%: 44億7100万
2025年9月30日 -11.38%: 39億6200万
2026年3月31日 +8.63%: 43億400万

個別

2008年3月31日: 33億8500万
2009年3月31日 +94.33%: 65億7800万
2009年12月31日 -48.98%: 33億5600万
2010年3月31日 -2.5%: 32億7200万
2010年9月30日: -13億2200万
2010年12月31日 -12.41%: -14億8600万
2011年3月31日: 6300万
2011年9月30日 +1.59%: 6400万
2012年3月31日 +999.99%: 20億2100万
2012年9月30日 -76.89%: 4億6700万
2013年3月31日 +497.22%: 27億8900万
2013年9月30日 -71.46%: 7億9600万
2014年3月31日 +18.22%: 9億4100万
2014年9月30日 -9.14%: 8億5500万
2015年3月31日 +173.57%: 23億3900万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ14億7千9百万円増加し150億3千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、44億7千1百万円(前年同期において得られた資金50億2千3百万円)となりました。これは主に、仕入債務の減少額が38億7千3百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が72億2千2百万円、減価償却費が12億6千9百万円、売上債権の減少額が9億2千1百万円、棚卸資産の減少額が7億2千5百万円あったこと等によるものであります。
2025/06/18 10:45
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「固定資産処分損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△87百万円は、「固定資産処分損益(△は益)」22百万円、「その他」△110百万円として組み替えております。
2025/06/18 10:45