有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 527,833 | 546,979 |
| 減価償却費 | 180,047 | 156,911 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,170 | △38,684 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △800 | 2,100 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 950 | 2,290 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,676 | 617 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,889 | △4,050 |
| 支払利息 | 7,032 | 10,413 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △20,435 | - |
| 出資分配益 | △1,969 | △1,738 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,187 | △246 |
| 有形固定資産除却損 | - | 4,474 |
| 補助金収入 | △10,523 | △63,415 |
| 受取助成金 | △6,185 | △4,532 |
| 受取保険金 | - | △2,248 |
| 固定資産圧縮損 | 4,359 | 58,587 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △112,253 | 275,621 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 68,798 | 88,448 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,191 | △219 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,401 | 33,766 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,578 | △35,913 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △57,439 | 11,377 |
| その他 | 4,558 | △6,734 |
| 小計 | 603,133 | 1,033,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,897 | 4,105 |
| 利息の支払額 | △6,922 | △10,285 |
| 助成金の受取額 | 16,708 | 9,360 |
| 保険金の受取額 | - | 2,248 |
| 法人税等の支払額 | △335,920 | △188,478 |
| 法人税等の還付額 | 3,833 | 6,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,730 | 856,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,194 | △784,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,862 | 563 |
| 設備投資受取助成金収入 | - | 58,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,362 | △3,644 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,796 | 10,438 |
| 出資分配金の受取による収入 | 11,000 | 13,700 |
| 出資金の払込による支出 | △32 | △35 |
| 出資金の回収による収入 | - | 50 |
| その他の投資による支出 | △14,660 | △14,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,590 | △719,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 672,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △89,506 | △43,196 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △8,685 | △7,313 |
| 自己株式の取得による支出 | △201 | △172 |
| 配当金の支払額 | △38,908 | △38,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △137,300 | 582,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,839 | 720,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 457,821 | 559,322 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ※2 18,661 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 559,322 | ※1 1,279,568 |
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