有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 527,833 |
| 減価償却費 | 180,047 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,170 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △800 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 950 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,889 |
| 支払利息 | 7,032 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △20,435 |
| 出資分配益 | △1,969 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,187 |
| 補助金収入 | △10,523 |
| 受取助成金 | △6,185 |
| 固定資産圧縮損 | 4,359 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △112,253 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 68,798 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,191 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,401 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,578 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △57,439 |
| その他 | 4,558 |
| 小計 | 603,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,897 |
| 利息の支払額 | △6,922 |
| 助成金の受取額 | 16,708 |
| 法人税等の支払額 | △335,920 |
| 法人税等の還付額 | 3,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,362 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,796 |
| 出資分配金の受取による収入 | 11,000 |
| 出資金の払込による支出 | △32 |
| その他の投資による支出 | △14,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △89,506 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △8,685 |
| 自己株式の取得による支出 | △201 |
| 配当金の支払額 | △38,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △137,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 457,821 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ※2 18,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 559,322 |
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