有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 546,979 | 402,189 |
| 減価償却費 | 156,911 | 218,694 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38,684 | 4,916 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,100 | 1,100 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2,290 | 1,160 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 617 | △5,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,050 | △2,205 |
| 支払利息 | 10,413 | 11,616 |
| 出資分配益 | △1,738 | △1,541 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △246 | △233 |
| 有形固定資産除却損 | 4,474 | 58 |
| 補助金収入 | △63,415 | △713,377 |
| 受取助成金 | △4,532 | △2,782 |
| 受取保険金 | △2,248 | - |
| 固定資産圧縮損 | 58,587 | 713,377 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 275,621 | △40,044 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 88,448 | △726,864 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △219 | △1,613 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,766 | 177,517 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △35,913 | △9,255 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △137,452 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,377 | 499,393 |
| その他 | △6,734 | △2,957 |
| 小計 | 1,033,806 | 386,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,105 | 2,223 |
| 利息の支払額 | △10,285 | △11,748 |
| 助成金の受取額 | 9,360 | 2,782 |
| 保険金の受取額 | 2,248 | - |
| 法人税等の支払額 | △188,478 | △157,567 |
| 法人税等の還付額 | 6,203 | 4,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856,960 | 226,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △784,129 | △1,176,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 563 | 246 |
| 設備投資受取助成金収入 | 58,587 | 377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,644 | △11,008 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,438 | 8,057 |
| 出資分配金の受取による収入 | 13,700 | 2,600 |
| 出資金の払込による支出 | △35 | △36 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | - |
| その他の投資による支出 | △14,660 | △14,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △719,128 | △1,190,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 672,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △43,196 | △91,196 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,313 | △4,109 |
| 自己株式の取得による支出 | △172 | △374 |
| 配当金の支払額 | △38,904 | △38,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 582,413 | 265,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 720,245 | △698,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 559,322 | 1,279,568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,279,568 | ※1 580,685 |
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