有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 287,600 | 181,802 |
| 減価償却費 | 170,642 | 152,082 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,502 | △742 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 900 | 4,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 550 | △870 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,662 | 67,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,801 | △1,700 |
| 支払利息 | 7,900 | 6,864 |
| 有形固定資産除却損 | 72 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △165,800 | 61,920 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △198,629 | △117,347 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,950 | △4,359 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,933 | 55,799 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △59,294 | 31,348 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 64,256 | 89,866 |
| その他 | △1,610 | △96 |
| 小計 | 125,928 | 527,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,793 | 1,860 |
| 利息の支払額 | △7,910 | △6,876 |
| 法人税等の支払額 | △2,754 | △66,409 |
| 法人税等の還付額 | 1,827 | 176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,884 | 455,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,353 | △47,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △150 | △72 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 30,230 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 5,538 |
| 出資金の払込による支出 | △47 | △50 |
| その他 | △202 | △314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,753 | △11,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △149,596 | △149,596 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △14,927 | △15,374 |
| 自己株式の取得による支出 | △48 | △60 |
| 配当金の支払額 | △27,773 | △33,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △192,345 | △198,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △88,214 | 245,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,470,236 | 1,382,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,382,022 | ※1 1,627,672 |
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