有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △199,416 | 287,600 |
| 減価償却費 | 190,559 | 170,642 |
| 減損損失 | 25,567 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,294 | △3,502 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | 900 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2,710 | 550 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,479 | 6,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,050 | △1,801 |
| 支払利息 | 8,148 | 7,900 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,386 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 72 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 349,180 | △165,800 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 284,466 | △198,629 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,807 | △1,950 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △56,266 | 19,933 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,160 | △59,294 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △42,364 | 64,256 |
| その他 | △1,275 | △1,610 |
| 小計 | 576,509 | 125,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,057 | 1,793 |
| 利息の支払額 | △8,308 | △7,910 |
| 法人税等の支払額 | △3,204 | △2,754 |
| 法人税等の還付額 | 8,108 | 1,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,163 | 118,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,569 | △14,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,387 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,884 | △150 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53,775 | - |
| 出資金の払込による支出 | △43 | △47 |
| その他 | △426 | △202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,238 | △14,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 70,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △122,896 | △149,596 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △14,754 | △14,927 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △48 |
| 配当金の支払額 | △27,773 | △27,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,575 | △192,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 762,978 | △88,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 707,258 | 1,470,236 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,470,236 | ※1 1,382,022 |
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