有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △89,767 | △199,416 |
| 減価償却費 | 235,241 | 190,559 |
| 減損損失 | - | 25,567 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,947 | △5,294 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △300 | 100 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △1,290 | 2,710 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △786 | 5,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,320 | △2,050 |
| 支払利息 | 8,890 | 8,148 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △235 | △2,386 |
| 補助金収入 | △4,022 | - |
| 固定資産圧縮損 | 4,022 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △276,447 | 349,180 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △197,116 | 284,466 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 28,680 | △3,807 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,554 | △56,266 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 41,398 | 23,160 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 99,879 | - |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,323 | △42,364 |
| その他 | △3,296 | △1,275 |
| 小計 | △119,643 | 576,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,328 | 2,057 |
| 利息の支払額 | △8,924 | △8,308 |
| 法人税等の支払額 | △13,651 | △3,204 |
| 法人税等の還付額 | 16,066 | 8,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △123,824 | 575,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,104 | △11,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,177 | 2,387 |
| 設備投資受取助成金収入 | 4,022 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,183 | △10,884 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 53,775 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,732 | - |
| 出資金の払込による支出 | △42 | △43 |
| その他 | - | △426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,396 | 33,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △151,796 | △122,896 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △14,341 | △14,754 |
| 配当金の支払額 | △38,882 | △27,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △205,020 | 154,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △352,241 | 762,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,059,500 | 707,258 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 707,258 | ※1 1,470,236 |
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