有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 75,715 | △89,767 |
| 減価償却費 | 221,423 | 235,241 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,509 | 7,947 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △400 | △300 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △5,010 | △1,290 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △33 | △786 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,504 | △2,320 |
| 支払利息 | 9,005 | 8,890 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △466 | △235 |
| 有形固定資産除却損 | 961 | - |
| 補助金収入 | △165,864 | △4,022 |
| 保険解約返戻金 | △45,538 | - |
| 固定資産圧縮損 | 165,864 | 4,022 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,560 | △276,447 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △183,018 | △197,116 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △18,151 | 28,680 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △65,901 | 17,554 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △139,140 | 41,398 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △99,879 | 99,879 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △11,249 | 12,323 |
| その他 | 8,638 | △3,296 |
| 小計 | △296,620 | △119,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,517 | 2,328 |
| 利息の支払額 | △8,988 | △8,924 |
| 法人税等の支払額 | △54,016 | △13,651 |
| 法人税等の還付額 | 401 | 16,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △356,706 | △123,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △515,203 | △17,104 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △925 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 467 | 1,177 |
| 設備投資受取助成金収入 | 165,864 | 4,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,814 | △13,183 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,710 | 1,732 |
| 出資金の払込による支出 | △40 | △42 |
| その他の投資による支出 | △11,162 | - |
| その他の投資による収入 | 180 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 92,175 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △276,750 | △23,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △91,196 | △151,796 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,744 | △14,341 |
| 配当金の支払額 | △38,882 | △38,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,177 | △205,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △466,279 | △352,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,525,779 | 1,059,500 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,059,500 | ※1 707,258 |
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