有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 181,802 | △126,591 |
| 減価償却費 | 152,082 | 141,100 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △742 | △1,344 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,500 | 2,300 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △870 | △1,160 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 67,965 | 11,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,700 | △1,973 |
| 支払利息 | 6,864 | 6,661 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 1,525 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 61,920 | 110,560 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △117,347 | 62,136 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,359 | 8,868 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55,799 | △124,010 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,348 | △28,132 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △15,096 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 89,866 | △98,911 |
| その他 | △96 | 22,409 |
| 小計 | 527,034 | △30,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,860 | 1,965 |
| 利息の支払額 | △6,876 | △6,761 |
| 法人税等の支払額 | △66,409 | △53,574 |
| 法人税等の還付額 | 176 | 214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,785 | △88,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,111 | △503,367 |
| 有形固定資産の売却による支出 | - | △705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △72 | △4,578 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,230 | 52 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,538 | 467 |
| 出資金の払込による支出 | △50 | △52 |
| その他 | △314 | △131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,778 | △508,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △149,596 | △155,006 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △15,374 | △10,032 |
| 自己株式の取得による支出 | △60 | - |
| 配当金の支払額 | △33,326 | △33,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △198,357 | 61,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 245,649 | △534,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,382,022 | 1,627,672 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,627,672 | ※1 1,092,722 |
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