有価証券報告書-第64期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | 当事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 627,059 | 590,976 |
| 減価償却費 | 57,078 | 66,554 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18,454 | △20,135 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,796 | △27,283 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,971 | 22,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,028 | △35,305 |
| 支払利息 | 4,713 | 4,817 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △882 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △983,956 | 347,768 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △92,495 | 32,243 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 576,640 | △111,745 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,965 | 807 |
| その他 | 48,662 | △18,621 |
| 小計 | 219,139 | 852,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,028 | 35,305 |
| 利息の支払額 | △4,713 | △4,817 |
| 法人税等の支払額 | △272,142 | △246,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △26,688 | 637,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,213 | △73,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 947 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,446 | △42,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,220 | △15,937 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,396 | 1,860 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,836 | △517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,372 | △130,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △86 | - |
| 配当金の支払額 | △92,643 | △100,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △92,730 | △100,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △225,790 | 406,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,105,553 | 879,763 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 879,763 | ※ 1,285,806 |
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