有価証券報告書-第69期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 904,469 | 739,330 |
| 減価償却費 | 110,630 | 141,887 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,978 | 2,273 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,650 | △2,172 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,874 | △4,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57,859 | △55,661 |
| 支払利息 | 2,585 | 1,047 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △183,497 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12,100 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △571,632 | △258 |
| 区分地上権設定益 | - | △278,925 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,017 | △1,043,825 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △34,061 | △61,970 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △81,384 | 52,627 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,112 | △82,397 |
| その他 | 68,670 | △64,493 |
| 小計 | 379,814 | △840,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,859 | 55,661 |
| 利息の支払額 | △2,585 | △1,047 |
| 区分地上権設定対価受入補償金の受取額 | - | 303,354 |
| 法人税等の支払額 | △172,886 | △131,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,202 | △614,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △347,140 | △34,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 751,697 | 258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,095 | △14,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,514 | △22,149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 321,319 |
| 貸付金の回収による収入 | 880 | 400 |
| その他 | 400 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 340,227 | 250,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △100,941 | - |
| 配当金の支払額 | △92,642 | △91,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △193,583 | △91,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 408,846 | △454,796 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,433,596 | 1,842,442 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,842,442 | ※ 1,387,646 |
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