有価証券報告書-第67期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 538,056 | 610,524 |
| 減価償却費 | 88,966 | 94,744 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,317 | △40,021 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,977 | 2,373 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30,616 | 21,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41,301 | △53,094 |
| 支払利息 | 3,585 | 3,546 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △948 | 280 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △249,820 | 746 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △253,396 | △327,463 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 181,792 | 973,714 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,906 | △5,093 |
| その他 | △31,739 | 1,116 |
| 小計 | 298,376 | 1,282,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,301 | 53,094 |
| 利息の支払額 | △3,585 | △3,546 |
| 法人税等の支払額 | △168,300 | △199,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,791 | 1,132,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,043 | △1,222,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,837 | △32,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △140,936 | △20,296 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,001 | 11,274 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,428 | 1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △166,388 | △1,262,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △100,698 | △92,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100,698 | △92,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △99,295 | △222,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,755,533 | 1,656,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,656,238 | 1,433,596 |
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