有価証券報告書-第70期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 739,330 | 786,671 |
| 減価償却費 | 141,887 | 120,003 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,273 | 112 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,172 | 36,890 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,739 | 34,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55,661 | △49,256 |
| 支払利息 | 1,047 | 1,454 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △183,497 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △258 | 384 |
| 区分地上権設定益 | △278,925 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,043,825 | △396,751 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △61,970 | △259,642 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 52,627 | 739,413 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △82,397 | 4,559 |
| その他 | △64,493 | 101,944 |
| 小計 | △840,775 | 1,119,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,661 | 49,256 |
| 利息の支払額 | △1,047 | △1,454 |
| 区分地上権設定対価受入補償金の受取額 | 303,354 | - |
| 法人税等の支払額 | △131,546 | △241,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △614,352 | 926,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,372 | △34,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 258 | 373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,675 | △17,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,149 | △26,752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 321,319 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,780 | △77,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △91,223 | △91,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,223 | △91,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △454,796 | 757,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,842,442 | 1,387,646 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,387,646 | ※ 2,144,793 |
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