有価証券報告書-第66期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | 当事業年度 (自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 484,517 | 538,056 |
| 減価償却費 | 79,454 | 88,966 |
| 減損損失 | 18,363 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18,950 | △1,317 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,545 | 20,977 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,952 | 30,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,265 | △41,301 |
| 支払利息 | 3,873 | 3,585 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △852 | △948 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 421,362 | △249,820 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △66,950 | △253,396 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △96,937 | 181,792 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,815 | 12,906 |
| その他 | △16,080 | △31,739 |
| 小計 | 802,847 | 298,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,265 | 41,301 |
| 利息の支払額 | △3,873 | △3,585 |
| 法人税等の支払額 | △173,097 | △168,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662,143 | 167,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,915 | △37,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 852 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △73,042 | △4,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,348 | △140,936 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 15,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,680 | 1,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,773 | △166,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △92,642 | △100,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △92,642 | △100,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 469,727 | △99,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,285,806 | 1,755,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,755,533 | ※ 1,656,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
