有価証券報告書-第65期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 590,976 | 484,517 |
| 減価償却費 | 66,554 | 79,454 |
| 減損損失 | - | 18,363 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20,135 | △18,950 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △27,283 | 7,545 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,789 | 13,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,305 | △36,265 |
| 支払利息 | 4,817 | 3,873 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 6 | △852 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 347,768 | 421,362 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 32,243 | △66,950 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △111,745 | △96,937 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 807 | 9,815 |
| その他 | △18,621 | △16,080 |
| 小計 | 852,872 | 802,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,305 | 36,265 |
| 利息の支払額 | △4,817 | △3,873 |
| 法人税等の支払額 | △246,177 | △173,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,183 | 662,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,946 | △12,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,000 | △73,042 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,937 | △16,348 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,860 | 1,680 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △517 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △130,441 | △99,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △100,698 | △92,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100,698 | △92,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 406,043 | 469,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 879,763 | 1,285,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,285,806 | ※ 1,755,533 |
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