有価証券報告書-第71期(2022/06/01-2023/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 786,671 | 1,128,812 |
| 減価償却費 | 120,003 | 113,823 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 112 | △6,068 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,890 | 32,524 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34,204 | △11,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49,256 | △68,548 |
| 支払利息 | 1,454 | 564 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △23,325 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 384 | △419 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △396,751 | △1,178,964 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △259,642 | △284,301 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 739,413 | 970,766 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,559 | 18,758 |
| その他 | 101,944 | △79,643 |
| 小計 | 1,119,989 | 612,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,256 | 68,029 |
| 利息の支払額 | △1,454 | △564 |
| 法人税等の支払額 | △241,427 | △344,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 926,363 | 335,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,479 | △341,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 373 | 419 |
| 会員権の取得による支出 | - | △9,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,135 | △22,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,752 | △158,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 37,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,993 | △493,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △91,223 | △107,226 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 37,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,223 | △69,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 757,146 | △226,929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,387,646 | 2,144,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,144,793 | ※ 1,917,864 |
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