有価証券報告書-第68期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 610,524 | 904,469 |
| 減価償却費 | 94,744 | 110,630 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △40,021 | 4,978 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,373 | △17,650 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,545 | 7,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53,094 | △57,859 |
| 支払利息 | 3,546 | 2,585 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 12,100 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 280 | △571,632 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 746 | △1,017 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △327,463 | △34,061 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 973,714 | △81,384 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,093 | 32,112 |
| その他 | 1,116 | 68,670 |
| 小計 | 1,282,916 | 379,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,094 | 57,859 |
| 利息の支払額 | △3,546 | △2,585 |
| 法人税等の支払額 | △199,512 | △172,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,132,952 | 262,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,222,363 | △347,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 751,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,895 | △43,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,296 | △22,514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,274 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,330 | 880 |
| その他 | - | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,262,951 | 340,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △100,941 |
| 配当金の支払額 | △92,642 | △92,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △92,642 | △193,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △222,641 | 408,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,656,238 | 1,433,596 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,433,596 | ※ 1,842,442 |
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