有価証券報告書-第62期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 483,431 | 529,312 |
| 減価償却費 | 45,264 | 58,922 |
| 減損損失 | 25,845 | - |
| 会員権評価損 | - | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23,700 | 7,067 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,265 | 13,707 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,736 | 11,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,647 | △28,270 |
| 支払利息 | 5,190 | 4,852 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 57 | △358 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 397,359 | △776,142 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △96,007 | 4,006 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 145,365 | 378,826 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,921 | 12,114 |
| その他 | △173,401 | 32,452 |
| 小計 | 811,708 | 251,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,647 | 28,270 |
| 利息の支払額 | △5,190 | △4,852 |
| 法人税等の支払額 | △259,880 | △108,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,284 | 166,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,268 | △28,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 437 | 504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △55,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,594 | △14,694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,823 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,163 | 3,311 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △49,432 |
| その他 | - | △50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,439 | △144,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △211,200 |
| 配当金の支払額 | △103,699 | △95,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,699 | △306,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 439,145 | △284,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 950,817 | 1,389,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,389,963 | ※ 1,105,553 |
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