有価証券報告書-第30期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 1,317,835 | 279,027 |
| 受取手形 | ※3 106,910 | - |
| 売掛金 | ※2 2,295,553 | - |
| 商品 | 680,923 | - |
| 仕掛品 | 73 | - |
| 原材料 | 469 | - |
| 未着商品 | 24,958 | - |
| 前渡金 | 61,602 | - |
| 前払費用 | 18,930 | 18,746 |
| 未収入金 | ※2 193,670 | ※2 310,711 |
| 買建通貨オプション | 194,537 | - |
| 立替金 | 936 | ※2 2,171,724 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | 543,000 |
| その他 | ※2 1,079 | 51,830 |
| 貸倒引当金 | △192,616 | △257,810 |
| 流動資産合計 | 4,704,865 | 3,117,230 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,906 | 10,744 |
| 工具、器具及び備品 | 4,058 | 3,378 |
| 有形固定資産合計 | 16,965 | 14,123 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,967 | 5,778 |
| 無形固定資産合計 | 4,967 | 5,778 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,029 | - |
| 関係会社株式 | 110,621 | 2,130,162 |
| 出資金 | 500 | 500 |
| 長期貸付金 | 66,009 | 66,009 |
| 関係会社長期貸付金 | 185,423 | 35,426 |
| 破産更生債権等 | 26,633 | - |
| 敷金及び保証金 | 150,430 | 30,074 |
| 長期前払費用 | 508 | 2,664 |
| その他 | 4 | 422 |
| 貸倒引当金 | △166,261 | △66,009 |
| 投資その他の資産合計 | 375,899 | 2,199,249 |
| 固定資産合計 | 397,832 | 2,219,151 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 6,764 | 4,047 |
| 繰延資産合計 | 6,764 | 4,047 |
| 資産合計 | 5,109,462 | 5,340,428 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 1,701,559 | - |
| 短期借入金 | 1,199,350 | 889,945 |
| 関係会社短期借入金 | - | 28,929 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 183,968 | 79,027 |
| 未払金 | ※2 85,793 | 11,490 |
| 未払費用 | 42,954 | 7,728 |
| 未払法人税等 | 2,179 | 5,948 |
| 前受金 | 1,710 | - |
| 預り金 | 8,373 | ※2 2,378,914 |
| 繰延税金負債 | 46,871 | - |
| 売建通貨オプション | 75,843 | - |
| 流動負債合計 | 3,448,604 | 3,501,983 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 350,000 | 250,000 |
| 長期借入金 | 232,598 | 71,305 |
| 退職給付引当金 | 35,430 | - |
| 繰延税金負債 | 190 | - |
| その他 | 12,200 | 2,081 |
| 固定負債合計 | 630,419 | 323,386 |
| 負債合計 | 4,079,023 | 3,825,370 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 628,733 | 778,745 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 366,833 | 516,845 |
| 資本剰余金合計 | 366,833 | 516,845 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,560 | 17,560 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 150,200 | 150,200 |
| 繰越利益剰余金 | 256,987 | 36,614 |
| 利益剰余金合計 | 424,747 | 204,374 |
| 自己株式 | △475,010 | - |
| 株主資本合計 | 945,304 | 1,499,964 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 344 | - |
| 繰延ヘッジ損益 | 84,789 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 85,134 | - |
| 新株予約権 | - | 15,094 |
| 純資産合計 | 1,030,439 | 1,515,058 |
| 負債純資産合計 | 5,109,462 | 5,340,428 |
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