有価証券報告書-第29期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 863,623 | ※1 1,317,835 |
| 受取手形 | ※3 123,403 | ※3 106,910 |
| 売掛金 | ※2 3,008,650 | ※2 2,295,553 |
| 商品 | 1,001,693 | 680,923 |
| 仕掛品 | - | 73 |
| 原材料 | 694 | 469 |
| 未着商品 | 9,103 | 24,958 |
| 前渡金 | 284,127 | 61,602 |
| 前払費用 | 47,934 | 18,930 |
| 未収入金 | ※2 22,366 | ※2 193,670 |
| 買建通貨オプション | 124,358 | 194,537 |
| その他 | ※2 65,687 | ※2 2,015 |
| 貸倒引当金 | △10,300 | △192,616 |
| 流動資産合計 | 5,541,344 | 4,704,865 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 14,830 | 12,906 |
| 工具、器具及び備品 | 6,796 | 4,058 |
| 建設仮勘定 | 569,408 | - |
| 有形固定資産合計 | 591,035 | 16,965 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,986 | 4,967 |
| 無形固定資産合計 | 4,986 | 4,967 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 40,671 | 2,029 |
| 関係会社株式 | 540,381 | 110,621 |
| 出資金 | 500 | 500 |
| 長期貸付金 | 67,337 | 66,009 |
| 関係会社長期貸付金 | 63,986 | 185,423 |
| 破産更生債権等 | 9,778 | 26,633 |
| 敷金及び保証金 | 133,302 | 150,430 |
| 長期前払費用 | - | 508 |
| 繰延税金資産 | 88,081 | - |
| その他 | 400 | 4 |
| 投資損失引当金 | △105,433 | - |
| 貸倒引当金 | △99,461 | △166,261 |
| 投資その他の資産合計 | 739,544 | 375,899 |
| 固定資産合計 | 1,335,566 | 397,832 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | - | 6,764 |
| 繰延資産合計 | - | 6,764 |
| 資産合計 | 6,876,910 | 5,109,462 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 2,221,718 | ※2 1,701,559 |
| 短期借入金 | 2,305,600 | 1,199,350 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 411,800 | 183,968 |
| 未払金 | ※2 68,360 | ※2 85,793 |
| 未払費用 | 29,725 | 42,954 |
| 未払法人税等 | 3,123 | 2,179 |
| 前受金 | 1,662 | 1,710 |
| 預り金 | 7,948 | 8,373 |
| 賞与引当金 | 1,490 | - |
| 繰延税金負債 | 31,138 | 46,871 |
| 売建通貨オプション | 36,448 | 75,843 |
| 流動負債合計 | 5,119,016 | 3,448,604 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 350,000 |
| 長期借入金 | 231,200 | 232,598 |
| 退職給付引当金 | 33,224 | 35,430 |
| 繰延税金負債 | - | 190 |
| その他 | 14,100 | 12,200 |
| 固定負債合計 | 278,524 | 630,419 |
| 負債合計 | 5,397,540 | 4,079,023 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 628,733 | 628,733 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 366,833 | 366,833 |
| 資本剰余金合計 | 366,833 | 366,833 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,560 | 17,560 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 150,200 | 150,200 |
| 繰越利益剰余金 | 723,828 | 256,987 |
| 利益剰余金合計 | 891,588 | 424,747 |
| 自己株式 | △475,010 | △475,010 |
| 株主資本合計 | 1,412,144 | 945,304 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 114 | 344 |
| 繰延ヘッジ損益 | 67,111 | 84,789 |
| 評価・換算差額等合計 | 67,225 | 85,134 |
| 純資産合計 | 1,479,370 | 1,030,439 |
| 負債純資産合計 | 6,876,910 | 5,109,462 |
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