有価証券報告書-第34期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 232,547 | 364,174 |
| 売掛金 | - | 30,000 |
| 前渡金 | - | 6,780 |
| 前払費用 | 5,669 | 10,803 |
| 未収入金 | ※1 260,134 | ※1 189,243 |
| 立替金 | ※1 69,461 | ※1 79,132 |
| その他 | 6,445 | 1 |
| 貸倒引当金 | △62,382 | △55,382 |
| 流動資産合計 | 511,874 | 624,752 |
| 固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 4,854 |
| 無形固定資産合計 | - | 4,854 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 535,483 | 535,483 |
| 出資金 | 500 | 500 |
| 長期貸付金 | 117,509 | 117,509 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,002,844 | 2,928,145 |
| 敷金及び保証金 | 31,914 | 31,710 |
| 長期未収入金 | 220,000 | 220,000 |
| 長期前払費用 | 55 | 55 |
| 貸倒引当金 | △1,039,354 | △1,038,954 |
| 投資その他の資産合計 | 1,868,954 | 2,794,450 |
| 固定資産合計 | 1,868,954 | 2,799,304 |
| 資産合計 | 2,380,828 | 3,424,057 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 21,350 | 14,241 |
| 未払金 | 17,626 | 48,306 |
| 未払費用 | 2,818 | 2,152 |
| 未払法人税等 | 3,749 | 11,113 |
| 預り金 | 1,393 | 898 |
| 前受金 | - | 70,000 |
| 流動負債合計 | 46,938 | 146,713 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 15,649 | 12,125 |
| 固定負債合計 | 15,649 | 12,125 |
| 負債合計 | 62,587 | 158,838 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,296,432 | 2,777,832 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,892,532 | 3,373,932 |
| 資本剰余金合計 | 2,892,532 | 3,373,932 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,560 | 17,560 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 150,200 | 150,200 |
| 繰越利益剰余金 | △3,082,289 | △3,069,562 |
| 利益剰余金合計 | △2,914,529 | △2,901,802 |
| 株主資本合計 | 2,274,436 | 3,249,962 |
| 新株予約権 | 43,804 | 15,256 |
| 純資産合計 | 2,318,240 | 3,265,218 |
| 負債純資産合計 | 2,380,828 | 3,424,057 |
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