有価証券報告書-第31期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 279,027 | 23,496 |
| 前払費用 | 18,746 | 9,987 |
| 未収入金 | ※1 310,711 | ※1 440,664 |
| 立替金 | ※1 2,171,724 | ※1 83,484 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 543,000 | 469,000 |
| その他 | 51,830 | 72,510 |
| 貸倒引当金 | △257,810 | △343,190 |
| 流動資産合計 | 3,117,230 | 755,954 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,744 | 9,582 |
| 車両運搬具 | - | 9,326 |
| 工具、器具及び備品 | 3,378 | 3,075 |
| 有形固定資産合計 | 14,123 | 21,983 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,778 | 3,498 |
| 無形固定資産合計 | 5,778 | 3,498 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 5,832 |
| 関係会社株式 | 2,130,162 | 3,780,681 |
| 出資金 | 500 | 500 |
| 長期貸付金 | 66,009 | 66,009 |
| 関係会社長期貸付金 | 35,426 | 34,247 |
| 敷金及び保証金 | 30,074 | 39,253 |
| 長期前払費用 | 2,664 | 2,500 |
| その他 | 422 | 1,146 |
| 貸倒引当金 | △66,009 | △66,009 |
| 投資その他の資産合計 | 2,199,249 | 3,864,161 |
| 固定資産合計 | 2,219,151 | 3,889,643 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 4,047 | 2,023 |
| 繰延資産合計 | 4,047 | 2,023 |
| 資産合計 | 5,340,428 | 4,647,621 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 889,945 | 1,405,319 |
| 関係会社短期借入金 | 28,929 | 6,700 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 79,027 | 89,876 |
| 未払金 | 11,490 | ※1 42,277 |
| 未払費用 | 7,728 | 8,151 |
| 未払法人税等 | 5,948 | 8,809 |
| 前受金 | - | ※1 140 |
| 預り金 | ※1 2,378,914 | ※1 172,031 |
| 流動負債合計 | 3,501,983 | 1,833,305 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 250,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | 71,305 | 30,000 |
| その他 | 2,081 | 13,438 |
| 固定負債合計 | 323,386 | 193,438 |
| 負債合計 | 3,825,370 | 2,026,744 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 778,745 | 1,183,821 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 516,845 | 1,779,921 |
| 資本剰余金合計 | 516,845 | 1,779,921 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,560 | 17,560 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 150,200 | 150,200 |
| 繰越利益剰余金 | 36,614 | △557,492 |
| 利益剰余金合計 | 204,374 | △389,732 |
| 株主資本合計 | 1,499,964 | 2,574,010 |
| 新株予約権 | 15,094 | 46,866 |
| 純資産合計 | 1,515,058 | 2,620,876 |
| 負債純資産合計 | 5,340,428 | 4,647,621 |
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