訂正有価証券報告書-第34期(2019/01/01-2019/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 232,547 | 364,174 | |||||||||
| 売掛金 | - | 30,000 | |||||||||
| 前渡金 | - | 6,780 | |||||||||
| 前払費用 | 5,669 | 10,803 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 260,134 | ※1 189,243 | |||||||||
| 立替金 | ※1 69,461 | ※1 79,132 | |||||||||
| その他 | 6,445 | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △62,382 | △55,382 | |||||||||
| 流動資産合計 | 511,874 | 624,752 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | - | 4,854 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | - | 4,854 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 535,483 | 535,483 | |||||||||
| 出資金 | 500 | 500 | |||||||||
| 長期貸付金 | 117,509 | 117,509 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 2,002,844 | 2,928,145 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 31,914 | 31,710 | |||||||||
| 長期未収入金 | 220,000 | 220,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 55 | 55 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,039,354 | △1,205,112 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,868,954 | 2,628,292 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,868,954 | 2,633,146 | |||||||||
| 資産合計 | 2,380,828 | 3,257,899 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 関係会社短期借入金 | 21,350 | 14,241 | |||||||||
| 未払金 | 17,626 | 48,306 | |||||||||
| 未払費用 | 2,818 | 2,152 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,749 | 11,113 | |||||||||
| 預り金 | 1,393 | 898 | |||||||||
| 前受金 | - | 70,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,938 | 146,713 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 15,649 | 12,125 | |||||||||
| 固定負債合計 | 15,649 | 12,125 | |||||||||
| 負債合計 | 62,587 | 158,838 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,296,432 | 2,777,832 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,892,532 | 3,373,932 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,892,532 | 3,373,932 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 17,560 | 17,560 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 150,200 | 150,200 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △3,082,289 | △3,235,720 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,914,529 | △3,067,960 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,274,436 | 3,083,804 | |||||||||
| 新株予約権 | 43,804 | 15,256 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,318,240 | 3,099,060 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,380,828 | 3,257,899 | |||||||||
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