訂正有価証券報告書-第36期(2021/01/01-2021/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 31,436 | 11,939 | |||||||||
| 前払費用 | 38,722 | 8,641 | |||||||||
| 未収入金 | 67,545 | 75,087 | |||||||||
| 立替金 | 70,321 | 87,177 | |||||||||
| その他 | 17,276 | 6,508 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △107,963 | △62,643 | |||||||||
| 流動資産合計 | 117,337 | 126,710 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 工具、器具及び備品 | 169 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 169 | - | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 7,252 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,252 | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 2,833 | 2,833 | |||||||||
| 出資金 | 500 | 500 | |||||||||
| 長期貸付金 | 117,509 | 117,509 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 3,533,299 | 4,182,385 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 32,223 | 30,873 | |||||||||
| 長期未収入金 | 220,000 | 220,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 44 | 39 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,600,484 | △4,098,558 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 305,926 | 455,584 | |||||||||
| 固定資産合計 | 313,349 | 455,584 | |||||||||
| 資産合計 | 430,687 | 582,294 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 関係会社短期借入金 | 10,352 | 70,356 | |||||||||
| 未払金 | 19,933 | 20,790 | |||||||||
| 未払費用 | 2,636 | 2,177 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 1,210 | |||||||||
| 預り金 | 673 | 761 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金 | 8,669 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 42,870 | 95,296 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 5,182 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,182 | - | |||||||||
| 負債合計 | 48,053 | 95,296 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,980,443 | 3,439,428 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,576,543 | 4,035,528 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,576,543 | 4,035,528 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 17,560 | 17,560 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 150,200 | 150,200 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △6,376,859 | △7,157,150 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △6,209,099 | △6,989,390 | |||||||||
| 自己株式 | △15 | △15 | |||||||||
| 株主資本合計 | 347,872 | 485,551 | |||||||||
| 新株予約権 | 34,761 | 1,446 | |||||||||
| 純資産合計 | 382,633 | 486,998 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 430,687 | 582,294 | |||||||||
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