訂正有価証券報告書-第38期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 49,319 | 154,012 | |||||||||
| 売掛金 | 58,033 | 72,233 | |||||||||
| 仕掛品 | - | 9,751 | |||||||||
| 前渡金 | - | 1,090 | |||||||||
| 前払費用 | 13,108 | 55,106 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 16,681 | ※1 10,222 | |||||||||
| 立替金 | ※1 98,526 | ※1 221,237 | |||||||||
| その他 | 8,018 | 10,003 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △63,380 | △67,762 | |||||||||
| 流動資産合計 | 180,307 | 465,895 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 出資金 | 500 | - | |||||||||
| 長期貸付金 | 117,509 | 117,509 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 3,367,223 | 3,435,178 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 13,094 | 29,737 | |||||||||
| 長期未収入金 | 246,118 | 240,894 | |||||||||
| 長期前払費用 | 18 | 41,602 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,501,449 | △3,596,061 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 244,015 | 269,861 | |||||||||
| 固定資産合計 | 244,015 | 269,861 | |||||||||
| 資産合計 | 424,322 | 735,756 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 8,085 | 16,261 | |||||||||
| 短期借入金 | 527,000 | 10,146 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 9,493 | - | |||||||||
| 未払金 | 13,111 | 41,948 | |||||||||
| 未払費用 | 55,548 | 19,654 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,800 | 13,463 | |||||||||
| 預り金 | 3,437 | 4,620 | |||||||||
| 流動負債合計 | 620,477 | 106,093 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | - | 3,043 | |||||||||
| 固定負債合計 | - | 3,043 | |||||||||
| 負債合計 | 620,477 | 109,137 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,466,889 | 4,165,267 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,062,989 | 4,761,367 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,062,989 | 4,761,367 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 17,560 | 17,560 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 150,200 | 150,200 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △7,893,777 | △8,481,171 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △7,726,017 | △8,313,411 | |||||||||
| 自己株式 | △15 | △15 | |||||||||
| 株主資本合計 | △196,154 | 613,206 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 13,412 | |||||||||
| 純資産合計 | △196,154 | 626,619 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 424,322 | 735,756 | |||||||||
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