訂正有価証券報告書-第33期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 45,722 | 232,547 |
| 前渡金 | 94,075 | - |
| 前払費用 | 15,963 | 5,669 |
| 未収入金 | ※1 175,220 | ※1 260,134 |
| 立替金 | ※1 123,606 | ※1 69,461 |
| その他 | 2,312 | 6,445 |
| 貸倒引当金 | △7,020 | △62,382 |
| 流動資産合計 | 449,882 | 511,874 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 534,483 | 535,483 |
| 出資金 | 500 | 500 |
| 長期貸付金 | 117,509 | 117,509 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,185,971 | 2,002,844 |
| 敷金及び保証金 | 37,480 | 31,914 |
| 長期未収入金 | 220,000 | 220,000 |
| 長期前払費用 | 55 | 55 |
| その他 | 1,870 | - |
| 貸倒引当金 | △607,130 | △1,039,354 |
| 投資その他の資産合計 | 1,490,741 | 1,868,954 |
| 固定資産合計 | 1,490,741 | 1,868,954 |
| 資産合計 | 1,940,623 | 2,380,828 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 34,710 | 21,350 |
| 未払金 | 25,729 | 17,626 |
| 未払費用 | 5,204 | 2,818 |
| 未払法人税等 | 950 | 3,749 |
| 預り金 | 1,289 | 1,393 |
| 流動負債合計 | 67,883 | 46,938 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 18,932 | 15,649 |
| 固定負債合計 | 18,932 | 15,649 |
| 負債合計 | 86,816 | 62,587 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,589,697 | 2,296,432 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,185,797 | 2,892,532 |
| 資本剰余金合計 | 2,185,797 | 2,892,532 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,560 | 17,560 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 150,200 | 150,200 |
| 繰越利益剰余金 | △2,135,522 | △3,082,289 |
| 利益剰余金合計 | △1,967,762 | △2,914,529 |
| 株主資本合計 | 1,807,733 | 2,274,436 |
| 新株予約権 | 46,073 | 43,804 |
| 純資産合計 | 1,853,807 | 2,318,240 |
| 負債純資産合計 | 1,940,623 | 2,380,828 |
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